极米科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,605,406,129.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,780,621.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,078,188.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,911,264,939.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,830,306,035.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,602,792.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,677,334.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,541,744.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,859,127,906.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,137,032.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,517,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,556,717.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,534,233,917.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,186,993.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,497,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,549,836,993.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,603,075.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 422,871,712.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,326,610.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,198,322.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 468,179,700.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,756,548.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,106,086.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 672,042,334.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,844,012.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,852,342.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,162,397.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,136,167,151.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,016,004,753.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 极米科技_2024年三季报资产负债表 | 极米科技_2024年三季报利润表 |