极米科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,861,159,797.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,454,578.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,928,345.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,097,542,722.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,292,875,792.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,006,952.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,880,066.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,865,402.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,926,628,214.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,914,508.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 867,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,794,533.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 878,471,733.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,771,136.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 847,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,421,136.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,949,402.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,179,989.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,179,989.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,645,129.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,589,935.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,997,839.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,232,904.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,052,915.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -984,578.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,927,612.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,136,167,151.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,148,094,763.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,849,278.19 | |
| 资产减值准备(元) | 14,112,953.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,025,145.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,025,145.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,500,369.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,683,617.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215,015.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,462,200.00 | |
| 财务费用(元) | -10,530,695.08 | |
| 投资损失(元) | -699,639.56 | |
| 递延所得税(元) | -17,765,600.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,659,048.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,106,551.21 | |
| 存货的减少(元) | 155,508,867.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,174,074.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,419,273.82 | |
| 其他(元) | -22,605,695.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,148,094,763.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,136,167,151.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,927,612.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 极米科技_2024年中报资产负债表 | 极米科技_2024年中报利润表 |