极米科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,211,662,979.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,232,847.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,854,885.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,565,750,712.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,878,316,700.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,963,832.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,174,255.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 537,027,048.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,187,481,837.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,268,875.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,366,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,433,214.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,365.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,387,466,579.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,715,970.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,097,279,359.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,161,995,330.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 225,471,249.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 519,187,998.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,187,998.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,486,646.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,906,979.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,667,438.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,061,064.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,126,933.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,371,924.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 722,495,132.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,672,018.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,136,167,151.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,807,952.68 | |
| 资产减值准备(元) | 41,544,909.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,010,587.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,010,587.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,339,801.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,804,425.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,123.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 350,001.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,621,726.65 | |
| 财务费用(元) | -22,953,738.71 | |
| 投资损失(元) | -2,504,742.88 | |
| 递延所得税(元) | -48,089,576.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,645,335.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -444,240.98 | |
| 存货的减少(元) | 73,129,797.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,755,561.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,374,216.23 | |
| 其他(元) | 41,089,325.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,136,167,151.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,413,672,018.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 722,495,132.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 极米科技_2023年年报资产负债表 | 极米科技_2023年年报利润表 |