极米科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,948,202,748.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,747,480.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,340,175.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,160,290,404.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,186,352,197.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,782,780.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,330,456.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,366,418.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,131,831,852.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,458,551.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,890,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,586,478.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,907,659,478.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,694,577.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,765,729,388.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,822,423,965.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,235,513.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,365,278.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,365,278.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,833,848.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,816,617.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,650,465.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,714,812.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,280,620.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,128,257.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,672,018.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,716,800,276.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 极米科技_2023年三季报资产负债表 | 极米科技_2023年三季报利润表 |