极米科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,079,616,979.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,526,143.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,799,786.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,942,909.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,484,653,201.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,207,599.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,596,535.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,850,358.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,160,307,695.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,635,214.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,197,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,982,516.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,207,025,516.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,765,751.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,254,769,388.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,535,139.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,509,622.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,045,303.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,045,303.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,627,231.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,627,231.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,418,071.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -290,760.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,252,902.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,413,672,018.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,512,924,921.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,388,380.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,135,536.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,140,166.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,140,166.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,107,544.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,352,705.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320,715.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,213,452.78 | |
| 财务费用(元) | 1,757,857.97 | |
| 投资损失(元) | -1,022,173.45 | |
| 递延所得税(元) | -11,932,646.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,632,497.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -300,148.86 | |
| 存货的减少(元) | -93,241,828.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 248,955,956.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -280,756,845.84 | |
| 其他(元) | 48,113,000.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,512,924,921.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,413,672,018.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,252,902.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 极米科技_2023年中报资产负债表 | 极米科技_2023年中报利润表 |