中创股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,033,422.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,926,559.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,478,485.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,438,467.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,291,766.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,711,499.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,126,284.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,108,127.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,237,677.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,799,209.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 405,079.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,405,079.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,114,969.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,114,969.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,709,890.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 428,925,613.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,925,613.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,412,330.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,433,782.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,846,112.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,079,500.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,570,400.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,072,638.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,643,038.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创股份_2024年三季报资产负债表 | 中创股份_2024年三季报利润表 |