中创股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,979,968.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,666,721.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,577,840.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,224,531.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,898,271.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,969,617.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,877,023.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,333,690.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,078,603.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,145,927.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,129,297.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,129,297.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,129,297.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,109,528.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,109,528.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,109,528.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,092,898.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,165,536.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,072,638.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,663,365.22 | |
| 资产减值准备(元) | 7,896.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,329,646.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,329,646.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,352,033.54 | |
| 财务费用(元) | 788,592.29 | |
| 递延所得税(元) | -878,206.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -878,206.89 | |
| 存货的减少(元) | 544,413.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,825,441.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,538,947.20 | |
| 其他(元) | -997,148.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,035,906.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,072,638.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,165,536.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,092,898.99 | |
| 公告日期 | 2024-02-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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