中创股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,341,154.34 | |
收到的税费返还(元) | 3,045,426.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,664,409.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,050,990.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,808,738.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,379,722.08 | |
支付的各项税费(元) | 8,641,878.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,903,539.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 51,733,877.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,682,887.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,864,647.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,864,647.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,864,647.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,132,210.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,132,210.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,132,210.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,679,746.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 200,165,536.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 189,485,790.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,131,943.77 | |
资产减值准备(元) | -18,867.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,983,551.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,983,551.54 | |
无形资产摊销(元) | 1,058,539.99 | |
财务费用(元) | 392,650.97 | |
递延所得税(元) | -909,648.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -909,648.01 | |
存货的减少(元) | -1,600,653.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -118,306.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,411,477.13 | |
其他(元) | -208,988.82 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 798,494.76 | |
现金的期末余额(元) | 189,485,790.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 200,165,536.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,679,746.29 | |
公告日期 | 2024-02-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中创股份_2023年中报资产负债表 | 中创股份_2023年中报利润表 |