锴威特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,641,697.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,493,856.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,371,691.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,507,245.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,564,723.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,550,043.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,127,837.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,413,851.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,656,456.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,149,210.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,365,072.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,365,072.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,221,388.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 608,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,221,388.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,856,316.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 693,465,329.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,771,316.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,078.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 707,282,723.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,770,831.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 853,179.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,840,903.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,464,914.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,817,809.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 977.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,813,259.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,218,228.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,794,984.01 | |
| 资产减值准备(元) | 14,426,342.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,416,257.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,416,257.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 842,084.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,538.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,131.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -565,641.25 | |
| 财务费用(元) | 867,534.34 | |
| 投资损失(元) | -1,365,072.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,302,926.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,299,585.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,340.32 | |
| 存货的减少(元) | -35,645,454.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,590,852.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,653,855.45 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 733,989.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,218,228.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 298,813,259.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锴威特_2023年年报资产负债表 | 锴威特_2023年年报利润表 |