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锴威特_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 202,641,697.54       
 收到的税费返还(元) 2,493,856.37       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,371,691.73       
 经营活动现金流入小计(元) 220,507,245.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 180,564,723.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,550,043.55       
 支付的各项税费(元) 7,127,837.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,413,851.64       
 经营活动现金流出小计(元) 256,656,456.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,149,210.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 318,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,365,072.66       
 投资活动现金流入小计(元) 319,365,072.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,221,388.73       
 投资支付的现金(元) 608,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 627,221,388.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -307,856,316.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 693,465,329.66       
 取得借款收到的现金(元) 13,771,316.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 46,078.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 707,282,723.66       
 偿还债务支付的现金(元) 38,770,831.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 853,179.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,840,903.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 64,464,914.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 642,817,809.30       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 977.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 298,813,259.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 94,404,969.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 393,218,228.83       
补充资料:       
 净利润(元) 17,794,984.01       
 资产减值准备(元) 14,426,342.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,416,257.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,416,257.85       
 无形资产摊销(元) 842,084.66       
 长期待摊费用摊销(元) 439,538.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,131.46       
 公允价值变动损失(元) -565,641.25       
 财务费用(元) 867,534.34       
 投资损失(元) -1,365,072.66       
 递延所得税(元) -1,302,926.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,299,585.75       
 递延所得税负债增加(元) -3,340.32       
 存货的减少(元) -35,645,454.72       
 经营性应收项目的减少(元) -14,590,852.16       
 经营性应付项目的增加(元) -33,653,855.45       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 733,989.58       
 现金的期末余额(元) 393,218,228.83       
 减:现金的期初余额(元) 94,404,969.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 298,813,259.29       
公告日期 2024-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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