锴威特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,148,515.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,471,567.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,021,597.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,641,680.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,293,563.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,372,238.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,665,110.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,747,848.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,078,760.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,437,080.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,801.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,531,801.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,575,034.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,575,034.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,043,232.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 752,131,593.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,174,316.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,305,909.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,770,831.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,845.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,088,951.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,683,627.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,622,282.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 500,141,969.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,546,939.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锴威特_2023年三季报资产负债表 | 锴威特_2023年三季报利润表 |