锴威特_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,737,393.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,471,567.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,161,737.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,370,699.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,742,120.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,795,371.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,645,135.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,326,425.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,509,052.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,138,353.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,661.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,294,661.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,922,068.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,922,068.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,627,406.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,174,316.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,174,316.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 563,688.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 969,614.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,533,302.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,641,013.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,875,252.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,280,222.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,317,591.15 | |
| 资产减值准备(元) | 3,642,401.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,369,916.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,369,916.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,226.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,667.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,131.46 | |
| 财务费用(元) | 595,545.72 | |
| 投资损失(元) | -294,661.82 | |
| 递延所得税(元) | -322,455.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -314,979.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,475.89 | |
| 存货的减少(元) | -31,711,422.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,055,670.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 778,522.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,280,222.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,875,252.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锴威特_2023年中报资产负债表 | 锴威特_2023年中报利润表 |