锴威特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,487,698.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,077.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,635,776.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,042,158.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,059,009.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,432,599.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,581,215.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,114,983.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,479,207.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,508.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,117,508.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,312,696.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,312,696.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,195,187.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,174,316.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,174,316.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,628.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,879.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,508.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,676,808.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,997,586.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,407,382.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,344,073.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,713,369.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,132,612.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,132,612.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,196.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,833.59 | |
| 财务费用(元) | 269,304.15 | |
| 投资损失(元) | -117,508.75 | |
| 递延所得税(元) | -187,226.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,673.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,553.13 | |
| 存货的减少(元) | -24,890,806.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,504,233.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,759,411.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,407,382.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,997,586.66 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锴威特_2023年一季报资产负债表 | 锴威特_2023年一季报利润表 |