锴威特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,252,490.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,776,525.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,971,797.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,000,813.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,108,889.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,336,710.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,016,575.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,696,415.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,158,590.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,157,776.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,896,470.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 974,177.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,870,647.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,142,247.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,142,247.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,271,600.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,596,515.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,596,515.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,403,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,340,721.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,758,042.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,502,514.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,905,999.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,335,376.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,740,346.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,113,515.57 | |
| 资产减值准备(元) | 5,497,403.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,360,656.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,360,656.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 761,848.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 583,118.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,645.06 | |
| 财务费用(元) | 1,365,785.80 | |
| 投资损失(元) | -924,159.18 | |
| 递延所得税(元) | -561,495.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -704,950.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 143,455.46 | |
| 存货的减少(元) | -55,295,080.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,588,858.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,537,955.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 216,383.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,404,969.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,740,346.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,335,376.67 | |
| 公告日期 | 2023-07-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锴威特_2022年年报资产负债表 | 锴威特_2022年年报利润表 |