锴威特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,280,912.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,002,155.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,848,771.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,131,839.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,187,866.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,754,755.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,445,986.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,771,460.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,160,068.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,896,470.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 646,690.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,543,160.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,323,317.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,323,317.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,780,157.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,880,465.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,880,465.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,067,925.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,248,107.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,492,452.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,808,486.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,928,021.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,736,407.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,740,346.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,003,939.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锴威特_2022年三季报资产负债表 | 锴威特_2022年三季报利润表 |