凯因科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,841,552.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,228,019.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,590,364.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,659,937.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,062,449.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,378,451.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,618,566.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,478,269.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,537,737.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,877,799.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 624,299,178.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,257,504.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627,590,682.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,412,486.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,412,486.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,178,196.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,370,083.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,205,031.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,575,115.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,971,919.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,427,046.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,398,966.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,176,149.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -444,232.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,032,313.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 795,968,852.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,001,165.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,459,885.82 | |
| 资产减值准备(元) | -959,162.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,373,157.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,373,157.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,602,959.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,778.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,925.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,941,793.38 | |
| 财务费用(元) | -5,053,854.73 | |
| 投资损失(元) | -226,514.94 | |
| 递延所得税(元) | 679,459.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 845,736.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,277.06 | |
| 存货的减少(元) | 7,759,494.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,480,318.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,385,391.15 | |
| 其他(元) | -255,574.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 819,001,165.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 795,968,852.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,032,313.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯因科技_2024年中报资产负债表 | 凯因科技_2024年中报利润表 |