凯因科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,798,722.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,625.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,781,137.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,799,484.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,796,889.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,849,381.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,148,082.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,406,543.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,200,897.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,401,412.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,299,178.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,073,608.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,373,286.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,194,125.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,194,125.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,820,838.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,494,534.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,041,187.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,535,722.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,096.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,986.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,136,082.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,399,639.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -582,931.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,405,543.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 795,968,852.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,563,309.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯因科技_2024年一季报资产负债表 | 凯因科技_2024年一季报利润表 |