凯因科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,868,649.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 667,122.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,943,842.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,479,614.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,332,330.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,241,670.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,688,551.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,681,473.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,944,026.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,464,411.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,073,665,964.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,651,101.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,078,577,236.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,432,186.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 889,432,437.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 952,864,624.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,712,611.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,909,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,627,277.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,066,277.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,702,652.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,519,415.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,222,067.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,155,790.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,516,010.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,608,420.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,585,939.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,194,359.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,613,326.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,528,702.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,223,208.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,223,208.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,495,198.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,791.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,751.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -298,476.00 | |
| 财务费用(元) | -5,401,421.55 | |
| 投资损失(元) | -4,375,307.88 | |
| 递延所得税(元) | 958,621.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 317,634.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 640,986.07 | |
| 存货的减少(元) | -30,786,492.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,318,715.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,544,986.83 | |
| 其他(元) | 96,804.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 763,194,359.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,585,939.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,608,420.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯因科技_2023年中报资产负债表 | 凯因科技_2023年中报利润表 |