迈信林_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,671,309.48 | |
收到的税费返还(元) | 306,388.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,896,897.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 262,874,594.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,048,565.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,600,087.77 | |
支付的各项税费(元) | 13,696,815.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,380,987.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 267,726,456.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,266,470.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,890.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,590,360.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,925,777.14 | |
投资支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,285,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 118,211,677.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,621,316.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,737,011.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,960.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,999,971.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,999,971.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -541.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,473,691.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 277,103,653.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 171,629,961.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迈信林_2023年三季报资产负债表 | 迈信林_2023年三季报利润表 |