莱尔科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,115,616.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,116,733.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,341,454.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,573,804.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,592,946.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,706,727.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,420,032.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,213,115.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,932,822.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,640,981.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,757,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 485,410.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 993,149.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,237,590.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,607,433.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,483,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,091,033.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,853,443.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,699,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,128,108.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,827,478.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,795,338.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,240,971.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,585,318.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,621,628.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,205,850.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,965.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,186,576.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,376,651.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,190,074.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,624,865.20 | |
| 资产减值准备(元) | 2,318,648.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,739,995.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,739,995.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,566,005.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 743,445.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,943,168.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,114,947.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 624,694.16 | |
| 财务费用(元) | 788,915.93 | |
| 投资损失(元) | 906,092.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,486,765.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -890,634.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -596,131.02 | |
| 存货的减少(元) | 10,356,200.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,688,530.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,931,884.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,190,074.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 346,376,651.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,186,576.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱尔科技_2023年年报资产负债表 | 莱尔科技_2023年年报利润表 |