莱尔科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,937,299.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,789,388.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,670,533.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,397,221.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,099,039.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,230,305.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,078,306.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,529,820.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,937,471.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,459,749.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,839.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,309,839.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,535,369.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,535,369.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,225,530.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,699,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,717,847.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,417,217.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,676,939.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,967,279.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,994,201.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,638,420.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,778,797.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,302.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,026,287.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,376,651.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,350,363.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱尔科技_2023年三季报资产负债表 | 莱尔科技_2023年三季报利润表 |