莱尔科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,220,270.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 945,391.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,450,074.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,615,736.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,801,153.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,965,553.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,914,819.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,038,513.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,720,039.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,895,696.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,550.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,023,550.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,613,121.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,613,121.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,589,570.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,206,120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,821,899.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,028,019.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,847,076.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,395.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,668.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,508,140.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,519,879.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,435.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,339,429.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,373,526.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,034,096.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱尔科技_2023年一季报资产负债表 | 莱尔科技_2023年一季报利润表 |