莱尔科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,854,553.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,119,943.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,114,768.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,089,265.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,746,179.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,370,851.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,948,715.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,181,474.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,247,220.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,842,044.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,897,170.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,044,052.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,793,132.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,734,355.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,362,493.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,966,221.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,488,396.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,817,111.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,917,243.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,441,190.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,621,687.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,374,787.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,437,665.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,087,665.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 896,370.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,006.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,654,300.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,222,294.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,950,885.16 | |
| 资产减值准备(元) | 226,771.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,138,834.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,138,834.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,040,219.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,801.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,984.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 223,185.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -921,200.00 | |
| 财务费用(元) | 352,912.55 | |
| 投资损失(元) | -559,059.45 | |
| 递延所得税(元) | 1,321,571.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -222,188.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,543,759.53 | |
| 存货的减少(元) | -8,848,100.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,075,963.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,310,497.48 | |
| 其他(元) | 9,246,242.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,222,294.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,654,300.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -432,006.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱尔科技_2022年中报资产负债表 | 莱尔科技_2022年中报利润表 |