海优新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,824,925,953.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,044,759.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,314,801.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,948,285,514.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,650,027,754.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,629,159.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,661,939.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,148,251.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,016,467,105.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,181,591.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,121,721.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 502,794.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,624,515.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,157,103.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,838,462.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,995,565.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,371,049.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,450,150,870.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,549,181,700.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,999,332,571.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,620,991,090.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,975,679.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,263,202.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,773,229,972.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,102,599.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,070,469.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,520,511.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,298,146.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,777,635.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -228,572,655.77 | |
| 资产减值准备(元) | 202,733,794.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,939,693.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,939,693.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,744,064.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,392,156.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -350,386.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,251.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -213,835.62 | |
| 财务费用(元) | 91,341,471.62 | |
| 投资损失(元) | -3,018,701.52 | |
| 递延所得税(元) | -82,461,103.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,516,674.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,570.99 | |
| 存货的减少(元) | 393,415,732.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -759,896,959.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -784,816,166.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,777,635.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,298,146.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,520,511.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海优新材_2023年年报资产负债表 | 海优新材_2023年年报利润表 |