海优新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,687,790,247.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,410,550.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,057,861.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,780,258,660.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,087,433,773.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,722,468.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,463,580.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,103,732.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,510,723,554.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,730,464,894.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,060,266.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,465.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,230,731.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,971,348.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,046.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,971,395.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,740,663.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,845,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,054,800,709.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,725,646,309.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 874,692,188.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,172,008.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,973,037.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 992,837,233.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,732,809,075.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -978,134.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,374,616.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,298,146.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,923,530.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海优新材_2023年三季报资产负债表 | 海优新材_2023年三季报利润表 |