海优新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,801,641,284.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,948,500.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,278,215.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,856,868,000.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,448,511,834.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,776,762.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,316,608.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,372,913.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,685,978,118.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -829,110,118.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,764,806.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,465.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,767,272.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,959,615.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,193,046.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,152,662.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,385,390.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 636,911,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,162,396.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,664,073,496.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 915,070,400.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,338,061.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,530,473.63 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 976,938,934.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 687,134,561.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,455,674.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,905,272.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,298,146.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,392,873.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,159,792.13 | |
| 资产减值准备(元) | 31,630,073.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,570,936.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,570,936.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 834,444.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,461,741.17 | |
| 财务费用(元) | 44,195,522.59 | |
| 投资损失(元) | -1,984,375.95 | |
| 递延所得税(元) | -26,944,713.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,038,781.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 94,068.58 | |
| 存货的减少(元) | 184,146,311.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,010,267,233.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,575,697.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,392,873.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,298,146.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -348,905,272.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海优新材_2023年中报资产负债表 | 海优新材_2023年中报利润表 |