海优新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,349,873.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,985.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,973,512.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 834,383,370.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,353,731,681.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,108,246.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,134,995.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,007,528.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,554,982,451.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | -120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,465.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,006,904.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,889,369.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,526,607.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,964,755.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,491,362.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,601,992.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 577,169,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,803,822.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,973,672.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,142,594.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,059,293.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,771,514.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,973,402.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 833,000,270.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 360.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,200,441.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,298,146.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,097,704.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海优新材_2023年一季报资产负债表 | 海优新材_2023年一季报利润表 |