海优新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,657,449,790.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,664,986.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,876,972.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,673,991,749.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,331,465,486.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,968,543.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,839,505.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,215,502.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,523,489,038.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,849,497,289.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,589,730.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,589,730.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,275,295.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,275,295.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,685,565.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,258,436,703.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,676,461,604.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,934,898,308.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,952,962.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,034,288.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,784,627.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,771,878.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,494,126,430.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,301,795.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 607,641,780.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,960,943.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,602,724.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,065,355.34 | |
| 资产减值准备(元) | 18,009,178.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,596,521.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,596,521.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 453,911.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,919,272.80 | |
| 财务费用(元) | 32,904,035.60 | |
| 投资损失(元) | -4,176,994.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,148,164.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,148,164.61 | |
| 存货的减少(元) | -428,984,412.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,895,431,980.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,074,109.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,003,602,724.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,960,943.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 607,641,780.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海优新材_2022年中报资产负债表 | 海优新材_2022年中报利润表 |