海优新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,524,083.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,289,575.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,267,219.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,080,878.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,222,845,245.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,383,849.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,589,410.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,816,080.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,343,634,587.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,296,253.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,296,253.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,296,253.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,208,902.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 812,208,902.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,821,216.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,198,135.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,394,328.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,413,681.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 619,795,221.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,933.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,161,673.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,326,061.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,164,387.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海优新材_2022年一季报资产负债表 | 海优新材_2022年一季报利润表 |