海优新材_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,245,154.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,572,709.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,602,094.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,419,957.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,463,844.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,236,206.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,503,482.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,808,490.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,012,023.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,592,065.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,863.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,576,463.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,849,997.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,349,997.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,773,534.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,310,691.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,401,125.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,711,817.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,265,398.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,665,651.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,230,793.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,161,843.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,549,974.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -163,140.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,978,766.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,407,701.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,428,935.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,131,270.36 | |
| 资产减值准备(元) | 315,949.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,522,126.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,522,126.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,952.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,019,808.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,780.16 | |
| 财务费用(元) | 5,863,445.41 | |
| 投资损失(元) | -9,507,399.79 | |
| 递延所得税(元) | 4,503,427.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,503,427.29 | |
| 存货的减少(元) | -35,329,143.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,096,428.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,894,316.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,428,935.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,407,701.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,978,766.09 | |
| 公告日期 | 2021-01-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海优新材_2020年三季报资产负债表 | 海优新材_2020年三季报利润表 |