海优新材_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,192,791.84 | |
收到的税费返还(元) | 5,605,969.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,777,931.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 603,576,692.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,857,388.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,263,821.38 | |
支付的各项税费(元) | 17,752,190.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,995,251.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 613,868,651.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,291,958.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 580,505.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,100.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 541,167.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,319,445.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,541,218.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,762,358.20 | |
投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 49,762,358.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,221,139.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 34,580,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 122,356,306.37 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,658,178.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 203,594,484.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 83,204,625.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,974,762.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,263,240.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,442,628.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,151,856.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,801.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,772,559.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,635,142.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 78,407,701.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 66,880,501.97 | |
资产减值准备(元) | 437,483.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,953,270.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,953,270.95 | |
无形资产摊销(元) | 709,953.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,684,195.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,717.93 | |
固定资产报废损失(元) | 128,295.72 | |
财务费用(元) | 6,038,653.79 | |
投资损失(元) | -4,440,592.19 | |
递延所得税(元) | 985,395.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 985,395.75 | |
存货的减少(元) | 1,823,083.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -202,237,103.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | 103,362,293.21 | |
其他(元) | -2,264,831.54 | |
融资租入固定资产(元) | 26,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 78,407,701.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,635,142.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,772,559.13 | |
公告日期 | 2020-04-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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