通源环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,559,992.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,465.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,148,929.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,725,388.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 874,109,187.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,033,035.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,362,947.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,993,511.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,498,681.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,773,293.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,278.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,303,379.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,502,423.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,752,423.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,449,043.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,255,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,573,180.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 895,673.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,723,854.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,276,145.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,946,191.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,231,759.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,285,568.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源环境_2024年三季报资产负债表 | 通源环境_2024年三季报利润表 |