通源环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,392,827.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,911,062.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,303,889.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,032,258.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,559,247.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,274,287.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,526,256.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,392,050.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,088,160.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,278.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,303,378.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,896,659.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,146,659.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,843,280.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,565,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,889,201.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,847.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,071,049.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,928,950.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,002,490.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,231,762.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,229,272.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,994,494.79 | |
| 资产减值准备(元) | -2,764,015.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,814,767.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,814,767.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,366,938.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,739,192.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -400,213.61 | |
| 财务费用(元) | 4,133,412.22 | |
| 投资损失(元) | 3,011,054.49 | |
| 递延所得税(元) | -4,720,698.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,720,698.28 | |
| 存货的减少(元) | -8,059,438.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,362,374.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,554,418.04 | |
| 其他(元) | 6,708,813.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,229,272.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,231,762.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,002,490.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源环境_2024年中报资产负债表 | 通源环境_2024年中报利润表 |