通源环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,541,953.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,230.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,033,256.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,830,440.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,853,792.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,233,275.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,169,589.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,379,378.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,636,035.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,805,595.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,385.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,385.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,209,888.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,459,888.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,445,502.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,515,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,390,241.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,905,241.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,094,758.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,156,339.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,231,762.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,075,422.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源环境_2024年一季报资产负债表 | 通源环境_2024年一季报利润表 |