通源环境 (688679.SH)

+ 收藏

通源环境_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,121,969,415.73       
 收到的税费返还(元) 538,182.78       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 61,327,057.78       
 经营活动现金流入小计(元) 1,183,834,656.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 989,566,529.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 146,465,441.38       
 支付的各项税费(元) 46,789,199.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 75,516,952.94       
 经营活动现金流出小计(元) 1,258,338,123.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -74,503,467.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 69,910,112.40       
 取得投资收益收到的现金(元) 557,828.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 124,415.69       
 投资活动现金流入小计(元) 70,592,356.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 40,789,407.41       
 投资支付的现金(元) 65,100,459.40       
 投资活动现金流出小计(元) 105,889,866.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -35,297,510.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 510,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 510,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 129,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 130,110,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 122,915,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 24,547,899.83       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 156,627.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,345,069.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 148,807,969.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,697,969.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -128,498,946.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 368,730,709.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 240,231,762.17       
补充资料:       
 净利润(元) 26,847,451.53       
 资产减值准备(元) 15,115,823.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,130,070.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,130,070.63       
 无形资产摊销(元) 4,197,154.14       
 长期待摊费用摊销(元) 3,645,608.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -53,195.72       
 固定资产报废损失(元) 37,725.84       
 财务费用(元) 6,623,977.47       
 投资损失(元) -4,737,009.70       
 递延所得税(元) -11,965,414.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,965,414.69       
 存货的减少(元) -347,022.56       
 经营性应收项目的减少(元) -495,373,705.29       
 经营性应付项目的增加(元) 397,630,793.25       
 其他(元) -83,537,723.45       
 现金的期末余额(元) 240,231,762.17       
 减:现金的期初余额(元) 368,730,709.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -128,498,946.89       
公告日期 2024-03-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 通源环境_2023年年报资产负债表 通源环境_2023年年报利润表

前瞻产业研究院