通源环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,969,415.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,182.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,327,057.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,183,834,656.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,566,529.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,465,441.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,789,199.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,516,952.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,258,338,123.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,503,467.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,910,112.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 557,828.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,415.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,592,356.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,789,407.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,100,459.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,889,866.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,297,510.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,915,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,547,899.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 156,627.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,345,069.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,807,969.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,697,969.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,498,946.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,730,709.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,231,762.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,847,451.53 | |
| 资产减值准备(元) | 15,115,823.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,130,070.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,130,070.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,197,154.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,645,608.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,195.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,725.84 | |
| 财务费用(元) | 6,623,977.47 | |
| 投资损失(元) | -4,737,009.70 | |
| 递延所得税(元) | -11,965,414.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,965,414.69 | |
| 存货的减少(元) | -347,022.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,373,705.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 397,630,793.25 | |
| 其他(元) | -83,537,723.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,231,762.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,730,709.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,498,946.89 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通源环境_2023年年报资产负债表 | 通源环境_2023年年报利润表 |