通源环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,553,431.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 779,197.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,070,997.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,403,625.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,915,423.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,610,898.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,336,850.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,708,196.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,571,367.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,167,741.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552,015.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,931.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,582,946.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,256,998.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,487,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,744,178.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,161,232.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,781,543.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,940,694.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 156,627.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,722,237.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,587,762.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,741,211.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,730,709.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,989,498.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源环境_2023年三季报资产负债表 | 通源环境_2023年三季报利润表 |