通源环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,487,641.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,877.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,665,685.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,296,205.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,616,499.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,866,617.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,427,161.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,038,533.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,948,812.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,652,607.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,208,526.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,327.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,073.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,512,926.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,199,216.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,514,617.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,713,834.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,200,907.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,608,316.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,058,316.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,138,782.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,583,782.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,474,534.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,378,979.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,730,709.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,351,729.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,068,430.72 | |
| 资产减值准备(元) | 3,119,496.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,658,074.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,658,074.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,007,342.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,257,936.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,147.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -331,548.53 | |
| 财务费用(元) | 5,447,667.42 | |
| 投资损失(元) | -657,321.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,219,258.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,219,258.89 | |
| 存货的减少(元) | -7,884,318.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,714,257.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,965,978.66 | |
| 其他(元) | -29,726,274.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,351,729.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,730,709.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,378,979.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源环境_2023年中报资产负债表 | 通源环境_2023年中报利润表 |