通源环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,658,357.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,204.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,952,631.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,747,192.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,615,423.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,929,868.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,369,268.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,015,812.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,930,373.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,183,180.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 482.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,931.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,413.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,741,805.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,741,805.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,710,392.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,519,978.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,689,978.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,310,021.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,583,551.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,730,709.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,147,157.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源环境_2023年一季报资产负债表 | 通源环境_2023年一季报利润表 |