通源环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,258,104.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,652.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,484,276.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,910,033.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,670,147.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,240,345.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,396,206.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,795,342.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,102,043.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,182,731.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,182,731.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,182,731.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 695,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,811,280.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,506,280.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,593,719.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,781,022.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,455,589.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,674,567.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源环境_2022年一季报资产负债表 | 通源环境_2022年一季报利润表 |