通源环境 (688679.SH)

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通源环境_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 278,258,104.74       
 收到的税费返还(元) 167,652.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,484,276.47       
 经营活动现金流入小计(元) 288,910,033.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 231,670,147.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,240,345.89       
 支付的各项税费(元) 12,396,206.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 61,795,342.86       
 经营活动现金流出小计(元) 339,102,043.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,182,731.73       
 投资活动现金流出小计(元) 37,182,731.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -37,182,731.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 695,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,811,280.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,506,280.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 47,593,719.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -39,781,022.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 262,455,589.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 222,674,567.78       
补充资料:       
公告日期 2022-04-30       
审计意见(境内)       
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