海泰新光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,612,187.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,625,976.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,552,137.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,790,302.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,985,768.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,686,821.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,920,665.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,420,157.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,013,411.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,776,890.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 427,815,896.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,911,363.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,796,260.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,761,919.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 514,843,533.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,999,287.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,604,740.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,808,479.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,801,909.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,390,515.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,483,563.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,675,987.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,675,987.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,929.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,492,647.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,225,993.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,733,345.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰新光_2024年三季报资产负债表 | 海泰新光_2024年三季报利润表 |