海泰新光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,772,740.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,585,880.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,731,585.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,090,206.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,779,565.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,582,274.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,201,024.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,493,550.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,056,416.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,033,790.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,551,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,440,594.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,001,544.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,528,497.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 401,285,837.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,814,335.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,812,791.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,051,648.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,581,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,582,618.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,215,966.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,215,966.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,453,453.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,541,513.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,225,993.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,684,479.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,783,668.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,010,331.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,357,818.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,357,818.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 703,111.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,366.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,347.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,407,616.63 | |
| 财务费用(元) | 52,500.00 | |
| 投资损失(元) | 3,169,967.78 | |
| 递延所得税(元) | -161,994.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,819.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -197,814.33 | |
| 存货的减少(元) | -3,680,888.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,527,094.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,039,156.99 | |
| 其他(元) | -671,168.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 381,684,479.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,225,993.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,541,513.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰新光_2024年中报资产负债表 | 海泰新光_2024年中报利润表 |