海泰新光_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,870,433.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,653,327.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,777,305.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,301,065.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,633,347.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,713,977.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,409,447.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,168,521.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,925,293.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,625,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,375,771.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,321,187,864.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,778,017.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,952.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,331,009,834.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,670,792.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,355,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,457,070,792.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,060,958.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,913,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,427,148.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,694,799.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,034,948.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,034,948.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,845,798.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,874,337.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,944,205.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,069,867.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,710,067.73 | |
| 资产减值准备(元) | 2,766,473.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,660,116.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,654,124.70 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 5,991.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,265,509.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,239.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 534,820.60 | |
| 财务费用(元) | 367,988.93 | |
| 投资损失(元) | -5,304,828.65 | |
| 递延所得税(元) | -3,286,609.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,286,609.27 | |
| 存货的减少(元) | -74,634,637.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,917,401.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,455,072.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 636,069,867.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,944,205.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,874,337.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海泰新光_2022年年报资产负债表 | 海泰新光_2022年年报利润表 |