海泰新光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,157,283.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,507,969.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,072,776.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,738,030.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,703,592.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,741,115.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,131,391.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,701,478.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,277,577.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,263,936.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 905,302,636.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,974,637.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,221,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,374,637.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,072,001.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,841,276.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,214,563.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,913,191.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,969,031.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,969,031.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,495,024.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,085,556.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,944,205.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,858,648.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰新光_2022年三季报资产负债表 | 海泰新光_2022年三季报利润表 |