金盘科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,970,160,163.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,326,410.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,394,495.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,396,881,069.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,392,674,457.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,757,281.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,394,086.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 592,212,915.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,484,038,742.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,157,672.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,458,719.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,197,410.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,112,229.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,779.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,776,138.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,672,759.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 555,351,209.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 900,023,969.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,247,830.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,384,062.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 996,766,241.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,503,250.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,031,653,554.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,744,324.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,900,574.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,072,949.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 611,717,847.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,935,707.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 341,252.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,128,543.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,285,060.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,156,517.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盘科技_2024年三季报资产负债表 | 金盘科技_2024年三季报利润表 |