金盘科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,615,898,473.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,935,926.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,671,927.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,924,506,327.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,232,495,384.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,690,714.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,858,201.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,345,395.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,000,389,696.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,883,369.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,099,351.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,262,725.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 711,191.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,656.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,080,925.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,281,999.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 432,758,506.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,040,506.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,959,581.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,964,157.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 593,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,503,250.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,367,408.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,763,324.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,081,683.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,527,729.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,372,736.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,994,671.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,456,397.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,391,881.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,285,060.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,893,178.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,217,260.80 | |
| 资产减值准备(元) | 5,215,954.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,965,353.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,965,353.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,980,230.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,169.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,221.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,883.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,974,566.48 | |
| 财务费用(元) | 25,354,738.38 | |
| 投资损失(元) | -3,488,454.40 | |
| 递延所得税(元) | 5,170,515.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,332,610.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,094.24 | |
| 存货的减少(元) | -120,180,021.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,344,603.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -246,239,189.40 | |
| 其他(元) | 4,633,040.11 | |
| 债务转为资本(元) | 838,387,193.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 35,119,208.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 671,893,178.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,285,060.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,391,881.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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