金盘科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,042,053,535.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,187,732.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,442,937.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,119,684,205.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,121,385,546.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,427,356.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,007,986.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,103,594.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,450,924,483.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,240,278.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,415,882.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,415,882.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,895,122.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,608,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,503,722.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,087,840.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,964,157.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,503,250.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,467,408.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,128,262.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,450,412.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,078,674.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,388,733.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,996.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,830,388.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,285,060.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,454,671.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盘科技_2024年一季报资产负债表 | 金盘科技_2024年一季报利润表 |