金盘科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,356,096,016.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,716,984.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,267,739.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,562,080,740.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,018,546,756.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,793,313.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,500,512.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,055,743.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,801,896,326.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,815,585.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 954,691,699.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,595,484.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,259,656.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 970,546,839.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 699,894,270.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,145,560.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 999,039,830.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,492,991.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 456,946,166.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,946,166.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,878,692.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,544,525.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,450,627.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,873,846.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 382,072,320.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,938,757.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,702,500.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,497,898.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,200,399.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盘科技_2023年三季报资产负债表 | 金盘科技_2023年三季报利润表 |