金盘科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,049,958,934.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,057,820.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,604,811.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,180,621,566.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,946,203,668.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,688,679.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,753,605.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,947,415.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,474,593,367.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,971,800.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 834,287,016.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,560,871.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,259,656.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 847,107,544.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,132,546.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 271,685,009.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,817,555.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 226,289,988.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 360,874,368.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,874,368.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,004,324.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,350,485.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,619.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,665,428.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,208,940.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,130,881.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,341,989.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,497,898.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,155,908.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,985,348.74 | |
| 资产减值准备(元) | 10,093,541.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,366,334.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,366,334.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,632,018.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,169.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 695,567.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -64,591.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,796,966.25 | |
| 财务费用(元) | 23,230,469.17 | |
| 投资损失(元) | 8,064,616.78 | |
| 递延所得税(元) | 7,258,555.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,266,552.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,007,996.44 | |
| 存货的减少(元) | -158,772,136.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -580,717,107.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,129,897.44 | |
| 其他(元) | 17,969,462.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,155,908.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 524,497,898.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,341,989.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盘科技_2023年中报资产负债表 | 金盘科技_2023年中报利润表 |