金盘科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,452,260,423.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,838,511.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,073,919.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,683,172,854.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,441,849,369.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,533,988.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,504,389.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,961,485.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,065,849,234.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,988,503.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,024,422.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,838.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 930,425,764.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,239,453.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 778,376,500.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,736,786.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,160,352,740.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,926,975.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 959,619,482.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 503,648,986.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,463,268,468.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,179,376.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,301,009.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,703,804.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,184,190.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,101,084,278.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,851,215.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 505,332,138.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 773,639,573.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,278,971,712.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盘科技_2022年三季报资产负债表 | 金盘科技_2022年三季报利润表 |