金盘科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,556,064.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,890,484.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,680,529.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 709,127,079.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,790,286.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,009,581.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,722,567.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,430,234.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 966,952,669.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,739,812.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,622.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,488,435.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,748,008.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 626,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,448,008.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,040,427.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,755,410.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,005,410.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,105,410.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,140,801.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,031,374.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 773,639,573.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,608,198.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盘科技_2022年一季报资产负债表 | 金盘科技_2022年一季报利润表 |