金迪克_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,811,047.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,004,801.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,815,849.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,931,266.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,600,574.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,111,012.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,507,106.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,149,958.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,334,109.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,856,318.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,922.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,204,812.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,304,053.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,366,896.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,366,896.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,937,157.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,241,827.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,241,827.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,641,827.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,038,778.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,443,588.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,404,810.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金迪克_2024年三季报资产负债表 | 金迪克_2024年三季报利润表 |